近日，云南省国资委印发《关于省属企业司库体系建设首批验收情况的通报》，云南能源集团获评“优秀”，并在制度体系搭建、系统安全管理、资金资源集中管控、风险防控及战略支撑、数据管理与财务数智化转型方面获单项表扬。随着司库系统全面上线运行，集团各项资金业务进一步实现线上化、集约化，资金管理的透明度、协同性和风险防控能力显著提升。

司库体系建设是国有企业提升资金管理能力、推进财务数字化转型的重要抓手。按照省国资委相关指导意见要求，云南能源集团依托省内首家业财一体化平台，构建以“4大建设目标、4大核心模块、3大管理保障、1个平台建设”为核心的司库管理体系架构，着力打造贯通业务、财务和金融机构的数字化资金管理平台。

制度先行，安全托底。构建覆盖银行账户、资金结算、融资、内部借款等资金业务全流程的制度体系，账户开立、合作银行准入、线上分级审批、系统台账管理均有章可循、有据可依；严格落实网络安全等级保护和数据安全管理要求，在系统架构、权限管理、U盾集中管控、灾备应急等方面筑牢安全防线。

集中统筹，资源优化。对银行账户开立、变更实施集团统一管控，定期清理低效、无效账户；所属企业账户、余额、资金流向及大额资金使用纳入统一管理和动态监测。开创资金中心-共享中心-业务单位“三级穿透式”管理模式与“U 盾集中式管理”，推动资金自动归集与下拨、内部调剂与资金计划协同联动，资金配置由相对分散向集约高效转变。

数据贯通，管理提效。集团已与境内外合作银行完成银企直联功能开发，未联账户信息全部通过RPA机器人自动抓取；司库系统依托业财一体化平台与各业务、财务系统实现集成贯通，9大核心模块全部上线运行，业务实现全流程线上流转、全过程留痕可追溯。智能收款实现“销售订单-收账款-银行流水”自动匹配，部分收款业务处理时间可压缩至分钟级。

关口前移，战略支撑。将风险管控规则嵌入司库系统，构建多维度、多层级资金风险指标体系，对异常交易识别拦截，对流动性、票据、担保、应收账款逾期等风险提前预警，推动资金风险管理由事后检查向事前预警、事中控制转变，推动司库平台从“资金管理工具”向“战略支撑引擎”升级。集团司库管理实践已荣获财资中国2025年度“最佳司库-地方优秀实践”等多项奖项。

云南能源集团将以此次验收为新起点，持续深化司库体系应用，搭建“战略决策-资源配置-风险预警-绩效评价”的全价值链分析模型，建设国内一流财务管理体系，护航集团高质量转型发展。